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场外个股期权使用方法(四)正确使用期权抄底

金融街666号 2019-08-12 14:51:01

以下所述案例,均为比较极端,不建议投资者去冒这种风险。如果真要抄底,还是找自己熟悉的股票,选择好的时机,并且有相对大的把握。


乐视网(300104)为例,附图解


乐视网连续跌停,毫无疑问很多人都不看好,也确实不是一支好股票,投资的价值不大,市场普遍认为有9-13个跌停板。

但一些激进的,或者说喜欢博弈的投资者,目前市场也还是有不少的;在跌停板打开之后,是有去买入的想法的,这些朋友可能也知道这不是一支好股票,



出于投机的思路博弈短期的反弹,也不一定就是错的。博弈对了,确实能收获一些利润,但也深知风险很大,一旦错了,可能面临长期的套牢,这样代价就太大了。


目前市场抄底的方法有三种

1)跟平时正常买股票是一样的,有100万资金,满仓操作的话,在乐视网跌停打开的时候就买100万乐视网,市场反弹30%,那么就可以获利30%出局,一旦市场没有反弹,而是打开之后延续之前的下跌,跌幅达到30%,那么100万的乐视网就套在里面了,同时亏损也达到30%。

什么时候能出来,就要等市场什么时候涨上来。


2)用股票配资的方法买入,5倍配资,利息1-1.5分,买100万自己准备20万,配80万。市场反弹30%,享受100万本金的30%的收益,但同时需要支付的是手续费和配资利息,总体来看肯定还是赚的。一旦市场没有反弹,而是延续之前的下跌,跌幅达到30%,那么同样的你也得承担100万本金的30%的亏损。

将直接面临爆仓的风险,你可以再行追加保证金,以免自己的账户爆仓,一无所获。

追加保证金后,如果市场长时间都不能涨上来,那么1-1.5分的利息,将是一笔大的支出,买了房子的朋友应该都知道,房贷一般是在5-8厘左右。

所以配资如果一旦没有博弈正确,那么将会面临20万的全部亏损。


3)运用个股期权的方法买入:

购入100万市值的乐视网期权一个月时间,大概需要支付的是12万元的权利金,市场反弹30%,享受100万本金股票的30%收益,需要的成本就是权利金,除去成本赚了18万,相当于赚了150%。一旦市场没有反弹,而是延续之前的下跌,跌幅达到30%,那么需要承担的风险也仅仅就是权力金12万元,不需要利息,也不需要增加保证金。

用期权法买的话相当于12%的风险博弈18%利润



案例二 千山药机(300216)

假定小明有100万资金,在1.25日看到千山药机(300216)跌停打开之后,迅速的又去封涨停,就怀疑是不是有庄家要拉伸这只票。

由于连续下跌之后,这个位置应该算偏低了,所以有想介入的想法,但又害怕这是诱多,所以心里痒痒的,不知如何抉择,该怎么办?



目前市场抄底的方法有三种:

1)直接股票买入:由于小明对千山药机也不是很熟悉,所以100万资金,就不打算全仓买,而是控制风险用20%的仓位去博弈;也就是买20万,从目前来看反弹之后千山药机又再次下跌,情况不容乐观,大概率小明要被套。


2)配资买入:5倍配资,配资利息1-1.5分左右,买20万的股票,需要准备4万本金,剩下16万配资方出。

从目前来看反弹之后千山药机又再次下跌,情况不容乐观,再往下跌,将面临爆仓的风险,即使追加保证金,   1-1.5分的利息也是一笔不小的成本。总亏损也是大于或等于4万。


3)期权买入:购入20万名义本金的千山药机一个月的期权,需要支付大概2.5万权利金。

从目前来看反弹之后千山药机又再次下跌,情况不容乐观,一旦市场不能上涨,将面临亏损。

亏损最多就是权利金2.5万元。



温馨提示:

以上所述案例,均为比较极端,不建议投资者去冒这种风险。

如果真要抄底,还是找自己熟悉的股票,并且有相对大的把握。

但上述案例的方法是可以考虑,用最小的代价,去博弈最大的利润。

这也是投资的真谛,运用好市场现有的工具,让自己的投资变的更轻松。




注:文章内容、图片、数据仅限展示交流参考,不构成投资建议,不应认为本篇内容可以取代自己判断!如您需要买入期权或者对期权有任何疑虑敬请联系专属顾问进行解惑!

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