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期权操作有锦囊 应对各类行情走势!

场外个股期权OTC服务平台 2019-07-20 09:51:45

买入期权是容易的,但买入之后的操作需要一定的前瞻性,通常需要在操作执行之前就对市场行情的演变给予充分考虑,在顺应市场的走势情形下进行相应的操作策略。


在买入看涨期权后,未来标的资产市场走势通常会出现三种情况:大涨、缓涨、下跌。

第一种情景:行情大涨

大涨是最佳状态,指的是在买入看涨期权后市场走出了大涨的行情。买进看涨期权在策略上是属于风险既定、获利可观的交易策略,也就是说涨得越多,获利越多。


但需要注意的是,在市场出现急速上涨之后,在期权到期日之前出现回调或者下跌的概率极大,此时投资者应当考虑及时平仓,止盈的操作极为关键。


第二种情景:行情缓涨

缓涨是次佳状态,指的是在买入看涨期权后市场处于缓涨的态势。这样,股票价格虽然也在缓步上涨,但是看涨期权的时间价值会随着到期日的临近而耗损很快。这时,可以考虑在较高执行价格上卖出看涨期权,以提高结算时的获利水平。


第三种情景:行情下跌

下跌是最差状态,指的是在买入看涨期权后市场没有上涨反而下跌。如果出现缓跌,而且有可能持续到到期日,此时可以考虑选择较低执行价格卖出看涨期权(目前个股场外期权投资者暂时不能执行卖出,仅做了解),形成缓跌的看涨期权空头价差交易策略。


买进看涨期权后,股票价格急跌,此时不加任何挽救措施的话,最坏的情况是损失权利金,因此,买进看涨期权的好处是,就算股票价格"跌跌不休",也不必设置停损。但是需要注意的是,买入看涨期权虽然损失有限,也不能任凭权利金白白损失,有限的风险也是风险。这时可以选择融券卖出进行补救。其缺点在于,一旦股票价格出现先跌后涨,还有可能出现二次亏损。


从基本的个股期权交易策略来看,期权这一衍生工具可以直接被用于提供更好的风险保护,或者放大资金利用率来增强收益的能力,或者两者兼有。


通常情况下,投资者依据对于行情的预期,使用个股期权来构造具有不同风险收益特征的投资组合,但正如投资者身处股票市场所体验到的,对于行情判断的失误是在所难免的。因此,对于各个期权交易组合在入场之后的应对方案,需要在入市之前就有所预期与布局,以便在风险发生时,可以有效地管理自己的持仓,让风险可控。


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