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最新数据多角度权威解读国内场外期权业务运行现状

股票期权订阅号 2020-11-11 12:32:31

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证券公司场外衍生品月度新增交易情况。目前新增交易额及期权费均表现为稳步上升,10月份更是突破1000亿名义本金规模。


二、从证券公司场外衍生品合约的交易对手情况入手分析,商业银行、微信GPQQ888888私募基金、期货公司风险管理子公司是场外衍生品市场的主要买方机构。


三、从新增期权合约的标的构成来看,微信GPQQ888888新增期权名本金及期权费主要在在A股股指及A股个股期权,说明股票市场还是期权市场的主要战场 。


券商场外衍生品业务服务对象:金融机构、上市公司及股东、国有企业产业客户、高净值个人、基金资管。


、场外衍生品业务模式大起底:包括场外期权、收益互换、结构化收益凭证。

2017年以来在各种因素的刺激下,当前券商经纪业务费率处于下降区间,资管业务受去通道影响,但场外期权业务依然发展迅猛。根据中国证券业协会及中证报价系统披露的月报数据显示:2017年1月、2月,单月新增场外期权业务规模均不足150亿元,但到6月这一业务的规模已经升至近320亿元,7月期权业务量达到605.75亿元。有很多人会问是什么原因导致个股场外期权快速升温?下面简单介绍,希望对大家有所帮助。

一、杠杆和配资的属性

场外个股期权具备高杠杆性,买卖时间灵活,期限多样性,收益无限,风险有限等属性,为很多想配资炒股的投资者提供了另一种渠道,这对牛散而言有难以拒绝的魅力。投资者作为买方,若看好一只股票,只需要支付5%左右的权利金,就可以获取100%的名义本金,使用期1个月。也就是说支付大约5万的权利金后,可以拥有1个月期限内处置市值100万股票的权利,20倍杠杆,最大的亏损就是权利金,不用再追加保证金。这种配资需求,始终助推场外期权业务的爆发式增长。

二、个性化需求

场外期权合约由股票或指数、期限、权利金、资金规模、行权方式等构成,投资者可以根据自己的情况来灵活定制合约,从沪深两市3000多只股票中精选,根据行情买入适合自己的股票期权,资金大小和期限自行选择,诸多规则能够满足个性化需求。

三、股市大趋势

场外期权近期的火爆,一定程度上是由近期二级市场指数的抬高和场内资金的活跃,导致更多个股出现了机会。

个股期权推出后,股票投资方式可能发生变化。即使您自己没有参与期权交易,其他期权投资者的交易行为也会间接影响到您投资的标的证券的价格走势。对于国内投资者来说,期权是一种崭新的交易工具。新的领域往往存在重大投资机会,但是市场总是机会和风险并存,火热的背后需保持冷静。


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