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【期权王】聪明人是如何利用个股场外期权来致富的!

期权王服务中心 2019-08-12 10:07:57

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  市场就像不停晃动的钟摆,左右着投资者的情绪,期权因本身自带杠杆,且风险有限、收益无限制等优点满足了投资者“以小博大”的需求,也受到越来越多投资者的青睐。


  期权的非线性损益特征使其可以构造出多种组合,因此场外期权的应用产生了更加丰富的投资策略,从而有助于优化资产配置,降低投资组合的波动性。


  个股看涨期权是指买方在交付了期权费后即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协议价卖出一定数量相关股票的权利,期限内股票上涨可以获取10-20倍杠杆带来的收益,股票下跌,无论亏损多少,客户最多只亏权利金。


案例

  陈女士申请20万的名义本金,选择1周的看涨期权,全仓买入中国平安,只需要支付4.5%的权利金,即9000元。


  结果1:期间账户总资产达到24万元的时候行权卖出并结算,扣除名义本金20万,盈利4万元,扣除前期9000元的权利金,净盈利31000元。


  结果2:若期间出现账户一直在亏损中,期间亏损再多,账户也不会被强制平仓,无需追加保证金。即便股票腰斩,到期时总资产跌到10万元,但陈女士最大亏损只是权利金9000元,不需要承担其他亏损风险。

对于投资者来说,何种情形下购入看涨期权更合适?

1

低位补仓

  投资某几只股票的坚定持有者,已经投入大量资金,当股价出现下跌至关键支撑位,行情反弹概率极大。投资者希望抓住这波反弹增加收益以摊平资金使用成本,但又担心出现市场风险回落或者资金不充裕,这种情况下利用期权的风险有限及杠杆属性购入看涨期权。

2

内部消息

  对上市公司近期可能出现并购、增资、股份转让、财报等含有重大利好消息公告前有获取渠道,对国家产业政策、规划、扶持文件的出台有获取渠道,对热点板块轮动有一定预测能力的,对大资金的公募、私募机构对个股资金布局提前知悉。利用期权无息高杠杆属性,实现小资金大收益。

3

对冲策略

  期权具有风险收益非线性的特性,在合约期限内收益可以无限而风险已经提前锁定。对于有融券业务的客户,当股票价格具有不确定反弹空间且不愿意放弃看空条件下,可以买入该个股的看涨期权,付出一定权利金来对冲风险。

4

抓黑马股

  有一套专属的操盘系统和交易规则,对个股爆发前资金流动、成交量、技术形态有精准把握,预判涨停先机。

5

行情研判

  对股票进行长期跟踪分析,通过基本面、技术面全方位研判,股票将于近期出现大幅反弹,因为资金成本原因不愿用大量资金购入等待,在何时时间和价位购入合理期限的看涨期权。

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